Wie buche ich eine Gutschrift, die ich von einem Lieferanten erhalte?

Question

Es gibt bereits Beiträge zu Gutschriften, die jedoch nur den Fall behandeln, in dem ich eine Gutschrift entweder einem Kunden oder einem Lieferanten ausstelle. Wie ist es, wenn ich eine Gutschrift von einem Lieferanten erhalte?

Ich habe eine Gutschrift, die ich von einem Lieferenaten bekommen habe, gebucht unter Einkauf -> Eingangs-Gutschrift. Wenn bei mir nun die dazugehörige Zahlung eintrifft, kann ich sie nicht verbuchen, da sie nicht bei den offenen Rechnungen auftaucht. Sie erscheint in der Liste meiner Zahlungsverpflichtungen, was aber ja nicht stimmt, da der Betrag mir gutgeschrieben wird und nicht dem Lieferanten. Was mache ich falsch?

Answer 1

Hallo Frau Bauckholt,

 

zuerst erstellen Sie eine EK- Gutschrift im Einkauf und diese müssen Sie dann im Zahlungsausgang ausbuchen, wenn Sie die Gutschrift erhalten haben.

Eine Gutschrift (Einkauf > Gutschrift), die Sie einem Lieferanten (Kreditor) ausstellen, wird im Zahlungsausgang verrechnet. Damit wird der gutgeschriebene Betrag der EK-Gutschrift aus den Offenen Posten herausgerechnet. Wenn EK-Rechnungen bereits den Status "Erledigt" besitzen, werden Sie im Zahlungsausgang nicht mehr angezeigt

- Sie erstellen eine Gutschrift zu einem Lieferanten in der EK-Liste, die Gutschrift darf nicht auf erledigt gesetzt werden

- Die Gutschrift erscheint in der OP (Offene Rechnungen) Liste

- Sie gehen zu den Zahlungen > Zahlungsausgang und wählen den Lieferanten aus (nicht AP!)

- In der Positionsliste werden alle offenen EK-Rechnungen und Gutschriften zum Lieferanten angezeigt

- Sie wählen die gewünschte Gutschrift aus und sichern

- Die Gutschrift erscheint nicht mehr in der OP-Liste

- Die Verknüpfung zur EK-Rechnung kann jetzt erfolgen

- Die Gutschrift kann auf erledigt gesetzt werden

 

Viele Grüße

 

Thorsten Hill

Revolver Team

 

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